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索 引 号: 000014349/2020-3558064 是否有效:
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名  称: 贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年度部门决算公开说明
文  号:

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-30 15:23

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目  录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
(一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州住房公积金管理中心概况

(一)主要职能

根据《州人民政府办公室关于印发黔东南州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黔东南州府办发 [2016] 32号),黔东南州住房公积金管理中心主要职责是:

(1)负责全州住房公积金管理中心机构、编制、人事、财务和资产的管理;负责对各公积金管理部实行法人授权内部管理;负责住房公积金监督管理信息系统建设。

    (2)委托由管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续,与受委托银行签订委托协议并按规定支付手续。

(3)编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划。

(4)负责具体记载职工住房公积金的缴存、提取、使用。

(5)负责住房公积金的核算,编制住房公积金增值收益分配方案。

(6)审批住房公积金的提取、使用。

   (7)审批各单位住房公积金缴存基数和比例。

(8)负责住房公积金的保值和归还。

(9)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

   (10)对未执行住房公积金制度的单位进行行政执法、监察。

   (11)负责州级房改资金管理,办理州级行政、企事业单位职工的土地收益金缴交、房改房《上市证》和职工住房存量补贴兑现工作。

   (12)承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位设27个内设机构,包括10个科室:机关党委、办公室、人事教育科、信息管理科、归集管理科、信贷管理科、资金核算科、执法稽核科、计划财务科、住房资金科;17个管理部:州直管理部、凯里市管理部和台江、剑河、三穗、天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、雷山、丹寨、麻江、黄平、镇远、施秉、岑巩共15个县管理部。从预算单位构成看,贵州省黔东南州住房公积金管理中心部门决算为本级决算。

二、贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计4,853.67万元,与2018年相比,减少1,078.68万元,降低18.18%。变动的主要原因是:2018年度预算安排有中心机关和麻江等6个县管理部业务用房购置、装修及住房公积金业务信息系统购置费用。2019年度安排黎平等5个县管理部业务用房装修费用,相对2019年度比2018年度预算数有所减少。

(二)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,754.95万元,其中:财政拨款收入2,754.95万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4,605.78万元,其中:基本支出2,072.57万元,占45%;项目支出2,533.22万元,占55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入决算总计4,853.67万元。与2018年相比,减少1,078.68万元,降低18.18%。变动的主要原因是:2018年预算安排有中心机关和6个县管理部业务用房购置及住房公积金业务信息系统软件购置费用。2019年预算安排有黎平、锦屏、镇远、丹寨、雷山5个管理部业务用房装修费用。

(五)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出4,605.78万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加772.15万元,增长20.14%。变动的主要原因是:2019年增加了黎平、锦屏、镇远、雷山、丹寨5个管理部的业务用房购置及装修费用

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出462.36万元,占10.04 %;社会保障和就业(类)支出119.11 万元,占2.59 %;卫生健康支出76.45万元,占比1.66%;城乡社区(类)支出65.42万元,占1.42%;住房保障(类)支出3882.44万元,占84.29 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2754.95万元,支出决算为4605.78万元,完成当年预算的167.18%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年支付了上年结转数黎平等六个管理部业务用房购置、装修费和住房公积金业务信息系统网络及购置费用。

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)当年预算收入463.46万元,支出决算462.36万元,完成当年预算的99.76%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算为132.04万元,支出决算为119.11万元,完成当年预算的90.21%。决算数小于预算数的主要原因为2019年先后退休死亡2人退休3人。

    (3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)当年预算为65.42万元,支出决算为65.42万元,完成当年预算的100%。

(4)行政单位医疗(类)卫生健康(款)行政事业单位医疗保险(项)当年预算为77.55万元,支出决算为76.45万元,完成当年预算的98.58% 。决算数小于预算数的主要原因为2019年先后退休死亡2人退休3人。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为97.12万元,支出决算为97.12万元,完成当年预算的 100%。

(6)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)当年预算为1920.46万元,支出决算为3785.32万元,完成当年预算的197.10% 。决算数大于预算数的原因:上年结转资金2098.72万元,用于支付黎平、黎平、锦屏、镇远、丹寨、雷山5个县管理部业务用房购置、装修和住房公积金业务信息系统网络及购置费用支出。

(六)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

度一般公共预算财政拨款基本支出2,072.57万元,其中:人员经费1,815.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费257.18万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.73 万元,支出决算为12.09万元,决算数小于预算数,主要原因是中心机关及各县市管理部减少公务接待。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.08万元,比上年减少1.7万元,降低12.32%,减少原因是严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:中心未发生出国出境情况;公务用车购置及运行维护费支出8.95万元,占74.09%,比上年增加0.71万元,增长8.6%,增加原因是2019年度,中心增加了榕江县平江镇当鸠村帮扶联系点,多次下村开展脱贫攻坚工作;公务接待费支出3.13万元,占25.91%,比上年减少2.41万元,降低12.03%,减少原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严格控制公务接待支出具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费8.95万元,其中,公务用车购置0万元公务用车运行维护费8.95万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路费、停车费、保险费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)国内公务接待支出3.13万元,主要是:主要是用于中央、省(市)、地(州)等单位来黔东南调研、工作交流、检查指导及对口帮扶乡(镇)联系帮扶事宜等公务接待支出贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年国内公务接待70批次,370人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州住房公积金管理中心机关运行经费支出257.18万元,比2018年减少81.18万元,降低23.99%,变动的主要原因是

  1. 财政压缩10%公用经费用于教育精准扶贫政策实施。

  2. 贯彻落实国家相关规定,提倡节约型办公,精简办公经费支出。

    2、政府采购支出情况。

    2019年贵州省黔东南州住房公积金管理中心无政府采购支出。

    3、国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日,贵州省黔东南州住房公积金管理中心共有车辆2辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4、2019年度预算绩效情况说明

    (1)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金1000万元,自评覆盖率达到100%。

    (2)部分项目支出绩效自评结果

    项目一:住房公积金业务专项经费

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成85%目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:我单位严格执行国家财经法规及预(决)算有关规定,2019年度因中心办公用房搬迁和疫情的影响,部分工作推延后落实。

         附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

    项目二:住房公积金业务网络及信息系统硬软件购置

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成100%目标任务,自评得分为100分。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映住房公积金系统(含16个县市管理部)基本运行费用支出。

    (十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位为职工缴纳社保金费用支出。

        (十九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映单位发放职工工资及津补贴费用支出(2019年12月,该科目调整为住房公积管理科目进行核算)。

    (二十)行政单位医疗(类)卫生健康(款)行政事业单位医疗保险(项):反映单位为职工缴纳医疗保险费用支出。

    (二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

    (二十二)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映单位发放职工工资、津补贴及住房公积金业务信息系统建设、硬软件购置及网络费用支出。

2019年决算公开表(交).xls

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