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索 引 号: 000014349/2019-131484 是否有效:
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名  称: 黔东南州住房公积金管理中心2016年度部门决算公开
文  号:

黔东南州住房公积金管理中心2016年度部门决算公开

发布时间:2019-07-01 14:28

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一、黔东南州住房公积金管理中心概况

(一)主要职能

根据《州人民政府办公室关于印发黔东南州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黔东南州府办发[2016]32号),黔东南州住房公积金管理中心主要职责是:

(1)负责全州住房公积金管理中心机构、编制、人事、财务和资产的管理;负责对各公积金管理部实行法人授权内部管理;负责住房公积金监督管理信息系统建设。

(2)委托由管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续,与受委托银行签订委托协议并按规定支付手续。

(3)编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划。

(4)负责具体记载职工住房公积金的缴存、提取、使用。

(5)负责住房公积金的核算,编制住房公积金增值收益分配方案。

(6)审批住房公积金的提取、使用。

(7)审批各单位住房公积金缴存基数和比例。

(8)负责住房公积金的保值和归还。

(9)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(10)对未执行住房公积金制度的单位进行行政执法、监察。

(11)负责州级房改资金管理,办理州级行政、企事业单位职工的土地收益金缴交、房改房《上市证》和职工住房存量补贴兑现工作。

(12)承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位设24个内设机构,包括7个科室:办公室、人事教育科、信息管理科、归集管理科、信贷管理科、资金核算科(州住房资金管理中心)、执法稽核科;17个管理部:州直管理部、凯里市管理部和台江、剑河、三穗、天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、雷山、丹寨、麻江、黄平、镇远、施秉、岑巩共15个县管理部。从预算单位构成看,贵州省黔东南州住房公积金管理中心部门决算为本级决算。

二、贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度收支决算总计5,436.51万元,与2015年相比,增加1,401.79万元,增长34.74%。主要原因是:2016年底追加了6个县管理部业务用房建设资金以及公积金业务信息系统建设软件购置费。
  (二)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4,768.94万元,均为财政拨款收入。

(三)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,272.18万元,其中:基本支出1,071.98万元,占47.18%;项目支出1,200.2万元,占52.82%。

(四)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度财政拨款收支决算总计5,436.51万元。与2015年相比,增加1,401.79万元,增长34.74%。主要原因是:2016年底追加了6个县管理部业务用房建设资金以及公积金业务信息系统建设软件购置费。

(五)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,272.18万元,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1324.27万元,增长139.70%。主要原因是:2016年将政府性基金全部纳入一般公共预算财政拨款支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:城乡社区支出1,242.09万元,占 54.67%;住房保障支出1,030.09万元,占45.33%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,453.31万元,支出决算为 2,272.18 万元,完成当年预算的 51.02%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年黔东南州住房公积金管理中心6个县管理部业务用房建设费、开办费、装修费以及公积金业务信息系统建设费因招投标等原因没有开支 。其中:

(1)行政运行当年预算为 866.4万元,支出决算为 825.07万元,完成当年预算的95.23 %。 

(2)住房公积金当年预算为 89.83万元,支出决算为 89.83万元,完成当年预算的 100%。

(3)购房补贴当年预算为 157.08万元,支出决算为157.08万元,完成当年预算的 100%。

(4) 住房公积金管理当年预算为3340万元,支出决算为783.18万元,完成当年预算的23.45%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年黔东南州住房公积金管理中心6个县管理部业务用房建设费、开办费、装修费以及公积金业务信息系统建设费因招投标等原因没有开支 。

(六)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,071.98万元,其中:人员经费891.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费180.64万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算64.24万元,,比上年减少83.97万元,降低56.66%,减少原因是我中心严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。其中,公务用车运行维护费支出9.89万元,占15.4%,比上年减少81.81万元,降低89.21%,无公务用车购置费;2016年度我中心无因公出国(境)费用;公务接待费支出54.35万元,占84.6%,比上年减少2.16万元,降低3.8% 。具体情况如下:

(1)2016年无因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费9.89万元,均为公务用车运行费,无公务用车购置,公务用车运行维护费主要用于州中心开展公积金业务的车辆运行,2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费54.35万元,均为国内公务接待,接待1,533批次共4,639人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔东南州住房公积金管理中心2016年无政府性基金预算

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年我中心机关运行经费支出180.65万元,比2015年增加了81.12万元,增长81.5%,主要原因是2015年部分运行经费由政府性基金支出,2016起,将所有经费全部纳入一般公共预算财政拨款支出。

2.政府采购支出情况。

2016我中心无政府采购支出情况。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,我中心资产总额3085.37万元,其中业务用房4385.66平方米,价值1909.19万元;一般公务用车2辆,价值41.08万元,以及各种办公设备及办公家具价值共1135.1万元。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年我中心无预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔东南州住房公积金管理中心

2017年10月26日


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